Mô hình Harmonic trên thị trường forex

Mô hình giá Harmonic là gì? 

mô hình harmonic được HM Gartley nghiên cứu và phát triển vào năm 1932. HM Gartley đã viết về một mô hình 5 điểm (được gọi là Gartley) trong cuốn “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”. Larry Pesavento đã cải thiện mô hình này với các tỷ lệ Fibonacci và thiết lập các quy tắc về cách giao dịch mô hình Gartley trong cuốn sách của mình, Tỷ lệ Fibonacci với Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition). Có một số khác cũng nghiên cứu về lý thuyết mô hình này, nhưng Scott Carney làm tốt nhất trong các cuốn sách của ông về Giao dịch Harmonic (Harmonic Trading).

Ông Scott Scott Carney cũng đã phát hiện ra các mô hình như “Crab”, “Bat”, “Shark”, “5-0” và thêm kiến ​​thức thực tế cho các quy tắc giao dịch, tính hợp lý và quản lý rủi ro/tiền. 

Ưu và nhược điểm của mô hình Harmonic

Ưu điểm:

1. Mô hình Harmonic cung cấp dự đoán giá trong tương lai, điểm chặn lỗ. Điều này làm cho các mẫu Harmonic trở thành một chỉ báo hàng đầu.

2. Các mẫu Harmonic hình thành thường xuyên, lặp lại, đáng tin cậy và tạo ra các thiết lập có thể xảy ra cao.

3. Các quy tắc giao dịch được chuẩn hóa tương đối (do Scott Carney và Larry Pesavento phát triển) bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci.

4. Hoạt động tốt với các bối cảnh thị trường xác định, quy tắc đối xứng, đo mức độ di chuyển giá…

5. Làm việc trong tất cả các khung thời gian và trong tất cả các công cụ thị trường.

6. Có thể sử dụng cùng với các chỉ báo khác như: CCI, RSI, MACD, DeMark …

Nhược điểm:

1. Các mẫu Harmonic khá phức tạp và cần có kỹ thuật cao để hiểu và làm chủ chúng.

2. Việc xác định chính xác và tự động hóa (mã hóa) các mẫu Harmonic là rất khó khăn.

3. Các mâu thuẫn với Fibonacci làm cho chúng khó xác định vùng đảo chiều.

4. Sự phức tạp nảy sinh khi các mẫu đối lập hình thành từ cùng một điểm đảo chiều hoặc các điểm đảo chiều / khung thời gian khác nhau.

5. Các yếu tố rủi ro / lợi nhuận từ các mô hình không đối xứng và xếp hạng thấp là khá thấp.

Các mô hình Harmonic và cách giao dịch

Có khá nhiều kiểu mẫu Harmonic, mặc dù có bốn mẫu có vẻ phổ biến nhất. Đó là các mẫu:  Gartley , butterfly (bướm), bat (dơi) , and crab (cua).

Mô hình Gartley

Gartley ban đầu được phát hiện bởi HM Gartley trong cuốn sách Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán và các mức Fibonacci sau đó đã được Scott Carney thêm vào trong cuốn sách Giao dịch Harmonic. Các cấp độ được thảo luận dưới đây là từ cuốn sách đó.

Mô hình tăng giá thường được nhìn thấy sớm trong một xu hướng và đó là dấu hiệu cho thấy các sóng điều chỉnh đang kết thúc và một động thái tăng sẽ xảy ra sau điểm D. 

Cách đọc biểu đồ Gartley tăng giá:

Giá di chuyển lên A, sau đó điều chỉnh và B là mức thoái lui 0,618 của sóng A. Giá di chuyển lên qua BC và là mức thoái lui từ 0,382 đến 0,886 của AB. Bước tiếp theo là thông qua CD và nó là phần mở rộng từ 1,13 đến 1,618 của AB. Điểm D là mức thoái lui 0,786 của XA. Nhiều nhà giao dịch tìm kiếm CD để mở rộng 1,27 đến 1,618 của AB.

Vùng tại điểm D được gọi là vùng đảo chiều tiềm năng. Đây là nơi có thể nhập lệnh BUY, hoặc chờ thêm một số xác nhận về giá bắt đầu tăng. Điểm dừng lỗ được đặt ngay dưới điểm vào lệnh.

Đối với mô hình Gartley giảm giá: Vào lệnh SELL gần D, với mức dừng lỗ không quá cao.

Mô hình Butterfly (Con bướm)

Mẫu hình con bướm khác với Gartley ở chỗ con bướm có điểm D vượt ra ngoài điểm X.

Cách đọc biểu đồ Butterfly giảm giá

Giá đang giảm xuống A. Sóng tăng của AB là mức thoái lui 0,786 của XA. BC là mức thoái lui từ 0,382 đến 0,886 của AB. CD là phần mở rộng 1.618 đến 2.24 của AB. D nằm ở phần mở rộng 1,27 của sóng XA. D là một khu vực để xem xét vào lệnh SELL, hoặc có thể chờ thêm một số xác nhận về giá bắt đầu giảm. Đặt một điểm dừng lỗ không quá xa.

Với tất cả các mẫu này, một số nhà giao dịch tìm kiếm bất kỳ tỷ lệ nào giữa các số được đề cập, trong khi những người khác chỉ tìm đúng tỷ được nhắc đến. Ví dụ, ở trên đã đề cập rằng CD là phần mở rộng từ 1.618 đến 2.24 của AB. Một số nhà giao dịch sẽ chỉ tìm 1.618 hoặc 2.24 và bỏ qua các số ở giữa trừ khi chúng rất gần với các số cụ thể này.

Điểm vào lệnh và dừng lỗ

Mỗi mẫu cung cấp một vùng đảo chiều tiềm năng và không nhất thiết là một mức giá chính xác. Điều này là do hai hình chiếu khác nhau đang hình thành điểm D. Nếu tất cả các mức dự kiến ​​nằm trong phạm vi gần nhau, nhà giao dịch có thể vào một lệnh tại khu vực đó. Nếu vùng chiếu được mở rộng ra, chẳng hạn như trên các biểu đồ dài hạn trong đó các mức có thể cách nhau 50 pips trở lên, hãy tìm một số xác nhận khác về giá di chuyển theo hướng dự kiến. Điều này có thể là từ một chỉ báo, hoặc đơn giản là xem xét hành động giá.

Xem thêm: nến pin bar

Một điểm dừng lỗ cũng có thể được đặt bên ngoài hình chiếu xa nhất. Điều này có nghĩa là mức dừng lỗ khó có thể đạt được trừ khi mô hình bị phá vỡ.

Kết luận về mô hình Harmonic

Giao dịch Harmonic là một cách chính xác và áp dụng toán học để giao dịch, nhưng nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, thực hành và rất nhiều nghiên cứu để làm chủ các mô hình. Các phép đo cơ bản chỉ là khởi đầu. Các chuyển động không phù hợp với các phép đo mẫu thích hợp làm mất hiệu lực một mẫu và có thể khiến các nhà giao dịch vào lệnh sai.

Các mẫu Gartley, bướm, dơi và cua là những mẫu nổi tiếng nhất mà các nhà giao dịch theo dõi. Các điểm vào lệnh được thực hiện trong vùng đảo chiều tiềm năng khi xác nhận giá cho thấy sự đảo chiều và điểm dừng lỗ được đặt ngay dưới điểm vào lệnh BUY hoặc trên điểm vào lệnh SELL.